Markterkundung Bearbeitungssoftware Geldanlagetool/Vermögensmanagement/Tagesdisposition

Die SBK plant die Beschaffung eines Geldanlagetools / Vermögensmanagement (Bearbeitung und Dokumentation von Geldanlagen). Zusätzlich plant die SBK die Beschaffung eines Tools für die Tagesdisposition und möchte zur Konkretisierung der Leistungen eine Markterkundung mit potenziellen Anbietern durchführen. Im Vorfeld einer möglichen Ausschreibung beabsichtigt die SBK im Rahmen einer marktoffenen Markterkundung das Verständnis von der Leistung, sowohl auf Seiten der SBK als auch des potentiellen Marktes zur Überprüfung zu stellen und sofern erforderlich anzupassen. Beschaffungsgegenstand Vermögensmanagement: Dokumentation und Prüfungen zu Geldanlagen nach SGV IV-Kriterien. Neben Termingeldern, Tagesgeldern können auch so. Wertpapiere wie z.B. Fonds erworben werden. Neben der Anzeige der bestehenden Geldanlagen (zu einem bestimmten Stichtag) soll auch die jeweilige Liquidität (Geldanlagen incl. Girobestände) in der Software ausgewiesen werden können. Allgemeine Anforderungen: - Berechtigungsmanagement / Berechtigungssteuerung - Schnittstellen Import (u.a. Girobestände) - Schnittstellen Export (Dashboard, Reports, Auswertungen) - Erfassungsmasken (zum Teil mit Auswahlmöglichkeit) nach Art der Geldanlagen sowie weiterer wesentlicher Merkmale - Berücksichtigung der Einlagensicherung - Berechnungen und Prüfungen im Hintergrund (z.B. Gesamthöhe Zinsen; Überschreitung der Einlagensicherung) - Anwendungs- und Benutzerfreundlichkeit - Anpassungsfähigkeit der Software Beschaffungsgegenstand Tagesdisposition: Dokumentation der bestehenden Girobestände / Tagesgelder und der erwarteten Zu- und Abflüsse unter Beachtung bestimmter Vorgaben (u.a. Aufteilung der Girobestände auf verschiedene Banken mit Erzielung des besten Zinssatzes). Neben der Anzeige der Dokumentation zu einem bestimmten Stichtag soll auch die voraussichtliche Gesamtliquidität am Ende des Tages angezeigt werden. Allgemeine Anforderungen: - Berechtigungsmanagement / Berechtigungssteuerung - Schnittstellen Import (u.a. Girobestände) - Schnittstellen Export (Reports und Auswertungen) - Umschichtung von Geldern zwischen mehreren verfügbaren Girokonten - Credits von bestimmten Girokonten des Vortages ausweisen (Gesamtsumme), da diese teilweise weitergeleitet werden müssen - Erfassungsmasken (zum Teil mit Auswahlmöglichkeit) nach Art der Geldanlagen sowie weiterer wesentlicher Merkmale - Berücksichtigung der Einlagensicherung - Berechnungen und Prüfungen im Hintergrund (z.B. Anteil in % der verfügbaren Mittel bei Bank x) - Anwendungs- und Benutzerfreundlichkeit - Anpassungsfähigkeit der Software