004 694.000_Portfoliomanagementsystem

Das Ziel ist die gesamtheitliche Abbildung des globalen Immobilien-Portfolios der von der Bayerischen Versorgungskammer vertretenen Versorgungseinrichtungen (kurz BVK) durch eine Portfolio Management Software (kurz PMS). Der zentrale Leistungsbestandteil einer derartigen Software ist die mehrjährige Planung des Immobilienbestand, sowohl im Direktbestand als auch der indirekten Anlage. Im Detail werden die folgenden weiteren Ziele verfolgt: - Durchführung von individualisierten Soll-Ist-Abgleichen inklusive der Analyse auf verschiedenen Investitionsebenen (jedoch insbesondere auf der Objekt- und Fondsebene) - Schaffung einer zuverlässigen Möglichkeit für die Liquiditätsplanung auf Objekt-, Gesellschafts- und Fondsebene - Möglichkeit eines Datenzugriffs auf Miet-, Objekt-, Beteiligungs- und Fondsebene (d.h. eine Durchschau von der höchsten Investitionsebene bis zur Immobilie und Einzelkonten) mit täglicher Uploadfähigkeit von Daten aus dem Data Warehouse (kurz DWH) - Schaffung einer harmonisierten Datenbasis über die direkte und indirekte Anlage - Es wird eine zentrale Datenversorgung des PMS mit Stammdaten und Bewegungsdaten durch ein internes DWH angestrebt - Durchführung von Kalkulationen über die gesamte Immobilien-Wertschöpfungskette, um die Investment-, Portfolio- und Assetmanager zu unterstützen - Unterstützung der Risikomanagement-Funktion, in dem Stresstestszenarien und regulatorische Anforderungen abgebildet werden - Interne Etablierung des gif-IDA-Datenmodells als Standard für Datenfelder die ebenfalls in das Data Warehouse der BVK eingespielt werden Allgemeine Beschreibung der zu berücksichtigenden Investitionen: - Die BVK bündelt die Kapitalanlage von zwölf berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen - Der Bestand der BVK unterscheidet sich in direkte und indirekte Anlagen (insb. über Fondsstrukturen in Deutschland und Luxemburg, REIT-Strukturen, Debt-Strukturen) - diese Produkt- und Investitionstypen müssen somit abbildbar und vergleichbar (einheitliche Kennzahlen) sein - Aus der unterschiedlichen operativen Verantwortung der BVK für die direkten und indirekten Investments ergeben sich abweichende Anforderungen, die in den folgenden Abschnitten gesondert genannt werden. - Die indirekte Anlage wird dabei im wesentlich über eine Service-KVG in Deutschland gesteuert, welche die jeweiligen Masterfonds pro Versorgungswerk administriert - Unterhalb der Versorgungswerk-Masterfonds sind weitere Dachfonds auf Produktebene und Zielfonds angebunden, welche von diversen externen Fond- und Asset Managern verwaltet werden - hier werden insbesondere Spezialisierungseffekte auf regionaler Ebene bzw. Nutzungsartenfokus genutzt - Das Produktportfolio deckt deutsche Spezial-AIF gemäß §284 KAGB, deutsche Investment KG, luxemburgische FCP-FIS und S.C.S. Fonds inkl. Teilfonds und Segmenten ab - Die Zielfonds sind global verteilt, sodass neben dem europäischen Markt auch Investitionen in Asien-Pazifik und Nord- und Lateinamerika getätigt werden - Unterhalb der Fondsebene müssen ca. 450 Beteiligungsgesellschaften in 23 Ländern abgebildet werden Die detaillierten Kategorien die den Auftragsgegenstand weiter konkretisieren, werden weiter unten aufgeführt.